오늘 000854 펀드의 최근 순가치는 얼마입니까?

2019년 12월 27일 기준 000854 펀드의 순가치는 2,2080위안이다. 개방형 펀드의 총 단위 수는 매일 다르며 당일 거래가 종료된 후 계산되어야 하며 이를 당일 펀드의 순자산 가치로 나누어 해당 날짜의 단위의 순자산 가치를 구해야 합니다. , 투자자의 청약 및 환매의 근거로 활용됩니다.

펀드 청약 및 환매는 매일 발생하므로 거래 기준이 되는 펀드 단위의 순자산가치는 매일 장 마감 후 계산해 익일 공시해야 한다.

펀드 단위의 순 가치 = (총 자산 - 총 부채)/총 펀드 단위 수

펀드 청약 및 환매는 매일 발생하므로 펀드 단위의 순 자산 가치는 다음과 같습니다. 거래의 근거는 매일 장 마감 후 계산되어 다음날 발표됩니다.

추가 정보:

순 가치 평가

펀드 단위의 순 가치 평가는 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 의미합니다. 특정 가격. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

참조: Baidu Encyclopedia - Fund Net Value

참조: Penghua Fund Management Company-000854