자금 출금 확인 금액은 언제 계산되나요?

일반적으로 펀드 환매 시 펀드의 지분만 확인하면 되며, 최종 환매를 위해 받은 자금은 순단가와 펀드의 지분을 기준으로 산정됩니다. 그럼 언제부터 자금 출금 확인 금액이 계산되는지 함께 알아볼까요?

자금 출금 확인 금액은 언제 계산되나요?

자금 출금 업무를 처리할 때 자금 출금 금액을 펀드 지분*펀드로 확인하면 되는 경우가 많습니다. 단위의 순 가치가 계산됩니다. 즉, 펀드 출금 금액을 결정하는 것은 펀드 단위의 순 가치이며, 펀드 단위의 순 가치가 계산되는 날은 사용자의 자금이 환매되는 시점과 관련이 있습니다.

투자자가 거래일 오후 15시 이전에 펀드 환매를 신청한 경우, 15시 이후에 펀드 환매를 신청한 경우 해당 날짜를 기준으로 펀드 단위의 순 가치가 계산됩니다. 거래일 오후 0시 이후, 다음 거래일의 단위 순 가치를 기준으로 펀드 단위의 순 가치를 계산하며, 당연히 환매 금액의 도착 시간도 다음 거래일로 연기됩니다. . 투자자가 금요일 15시 이후 정확히 펀드를 환매하는 경우, 펀드 환매금액은 다음주 월요일 펀드 단위의 순가액을 기준으로 산정됩니다.