펀드의 순가치는 어떻게 형성되나요? 공정한 가격이란 무엇입니까?

펀드의 순자산가치는 각 펀드 단위의 순자산가치로, 각 영업일 종료 후 펀드운용사는 보유하고 있는 투자 유형의 종가를 기준으로 이를 계산합니다. 주식, 채권, 워런트 등) 총자산가액은 해당일에 펀드에 발생한 각종 비용과 비용을 공제한 후 해당일의 펀드의 순자산가액입니다. 순자산가치를 해당일 펀드의 총 발행주식수로 나눈 것이 펀드의 순단가입니다.

공정가격이란 상황을 잘 알고 있는 거래 당사자들이 공정한 거래를 통해 자발적으로 자산을 교환하거나 채무를 변제하는 금액을 말한다.