펀드의 순단가와 누적 순가치는 무엇을 의미하나요?

누적 순 가치는 해당 기간 동안 배당 또는 분할 여부에 관계없이 펀드가 설립된 이후 현재까지 순 가치를 고려합니다.

단위당 순가치는 배당금과 분할금을 제외한 현재 가격이다.

예를 들어 펀드가 1위안에서 1.5위안으로 상승하고 배당금으로 2센트를 지급하면 단위 순 가치는 1.5-0.2=1.3이고 누적 순 가치는 여전히 1.5입니다.

그 후 계속 상승하여 1.3에서 1.8로 올랐습니다. 이때 다시 4센트가 배분되면 단위 순가치는 1.8-0.4=1.4이고, 이들과 상관없이 누적 순가치는 여전히 1.8입니다. .

분할도 마찬가지인데 1.8로 오르면 배당금이 아니라 분할일 때 단위의 순가치는 1위안으로 돌아가지만 누적 순가치는 여전히 1.8이다.

이게 말이 되나요?