순펀드 청약가액은 언제 계산되나요?

펀드는 중요한 투자채널로서 점점 더 많은 사람들의 관심을 받고 있습니다. 펀드를 청약할 때 기본적으로 지분을 확인하는 데 t+1이 걸린다는 것을 알게 됩니다. 펀드가입 순가액 계산?

펀드 청약 순가치 알고리즘

1. 당일 순가치 기준으로 계산

15시 이전에 펀드를 구매하는 경우 거래일 오후, 그날의 순자산을 기준으로 직접 계산됩니다.

2. 다음 거래일 순자산 기준으로 계산

거래일 15시 이후에 펀드를 구매하는 경우 순자산 기준으로 계산됩니다. 다음 거래일의 계산.

주말 및 법정 공휴일에는 일반적으로 거래가 이루어지지 않습니다. 그러나 신청서는 일반적으로 주말 및 법정 공휴일에도 제출할 수 있으나 다음 영업일까지 효력이 발생하지 않습니다. 그리고 금요일 15시 이후에 펀드를 구매하시면 다음주 월요일을 기준으로 순자산가가 산정됩니다.

법정 공휴일 전 거래일 15시 이후에 펀드를 매입하는 경우, 법정 공휴일 이후 첫 거래일을 기준으로 펀드 순액을 산정합니다.