주식은 환매금으로 보유되나요?

보유 주식은 환매 금액과 동일하지 않습니다. 펀드 매매 금액은 주식 형식으로 표시되므로 환매 금액에 거래 금액을 곱한 금액이 아닌 주식으로 판매됩니다. 순자산은 금액과 같습니다. 환매금액 = 펀드 지분 * 펀드 순가치 - 펀드 환매수수료.

개방형 펀드: 개방형 펀드(LOF), 정식 명칭은 영어로 "ListedOpen-EndedFund" 또는 "open-endfunds", 중국어로는 "상장 개방형 펀드"라고 합니다. , 해외에서는 ** *동일펀드라고도 합니다. 즉, 상장 개방형 펀드가 발행된 후 투자자는 지정된 판매처에서 펀드 지분을 청약 및 환매하거나 거래소에서 펀드를 사고 팔 수 있습니다. 그러나 투자자가 지정된 판매점에서 펀드 지분을 청약하고 이를 온라인으로 판매하려는 경우에는 마찬가지로 특정 교환 보관 절차를 거쳐야 하며, 거래소에서 온라인으로 펀드 지분을 구매하고 지정된 판매점에서 환매하려는 경우에도 마찬가지입니다. 또한 특정 전송 절차를 완료해야 합니다. 발행금액이 가변적인 펀드로, 펀드 지분(또는 단위)의 총수는 언제든지 증감할 수 있으며, 투자자는 펀드매니저가 지정하는 사업장에서 펀드의 호가에 따라 청약 또는 환매할 수 있습니다. 개방형 펀드는 폐쇄형 펀드에 비해 발행횟수에 제한이 없고, 순자산가치에 따라 매매가격이 결정되며, 장외 매매가 이루어지고, 리스크가 상대적으로 작은 특징이 있습니다. 특히 중소 규모 투자자가 투자하기에 적합합니다.

폐쇄형 펀드: 발행 전에 펀드 규모가 결정되는 투자 펀드를 말하며, 발행 후 일정 기간 내에 고정되어 증권시장에서 거래되는 신탁 펀드를 말합니다.

폐쇄형 펀드는 증권거래소에서 입찰을 통해 거래되기 때문에 거래가격은 시장 수급의 영향을 받으며 반드시 펀드의 순자산가치, 즉 펀드의 순자산가치를 반영하는 것은 아닙니다. 순자산가치, 폐쇄형펀드 뮤추얼펀드의 거래가격에는 프리미엄과 할인이 있습니다. 해외 폐쇄형 펀드의 관행을 보면 첫 번째 프리미엄과 할인의 가격 변동에 따라 거래 가격이 변동하는 경우가 많습니다. 우리나라 폐쇄형 펀드의 운용으로 볼 때, 펀더멘탈 상황이 어떻게 변하더라도 우리나라 폐쇄형 펀드의 거래가격 추세는 결코 1차 프리미엄 후 할인의 가격변동 패턴을 벗어나지 못했습니다.

개방형 펀드와 폐쇄형 펀드의 관계: 개방형 펀드와 폐쇄형 펀드는 펀드 운용의 두 가지 기본 방식을 구성합니다.