펀드 수익률을 보는 방법

Alipay Fund를 예로 들어 펀드의 수익률을 확인할 수 있는 위치를 알려드리겠습니다.

1. Alipay 앱을 열고 다음을 클릭하세요. 아래 탐색 모음의 두 번째 재무 관리 옵션입니다.

2. 재무 관리 페이지에서 자금을 찾으세요.

3. 해당 펀드를 클릭하여 해당 페이지로 이동한 후 펀드 보유를 클릭하세요.

4. 보유 펀드 중 수익률을 확인하고 싶은 펀드를 찾아 클릭하세요.

5. 그런 다음 순자산 추정을 클릭하면 그날 수익이 몇 포인트나 되었는지 확인할 수 있습니다. 하지만 3시 이후에는 변화가 있을 것이라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 기본적으로 전날의 수익은 펀드의 예상 순 가치에 매우 가깝습니다.

(운영환경 : Apple 12 휴대폰, ios14 시스템, Alipay 버전 10.2.3)

펀드 수입 계산 방법은 무엇인가요?

계산 방식 소득분배는 외부공제방식과 내부공제방식으로 구분됩니다.

내부공제방식:

몫 = 투자금액 × (1구독\청약률) ¼청약\청약일 순가치 + 이자

소득 = 환매일 단위의 순가치 × 지분 × (1 - 환매율) + 배당금 - 투자금액

외부 공제 방법:

몫 = 투자금액×(1+청약\청약률)¼청약\청약일 순가치+이자

수입 = 환매당일 단위 순가치×몫×(1- 환매율)+배당투자금액

대부분의 펀드회사는 외부공제방식을 사용하는데, 동일한 청약금액에 대해 외부공제방식을 사용하면 더 많은 주식을 매입할 수 있어 펀드투자자에게 더 유리하기 때문입니다.

이 방법을 사용하여 일일 수익을 계산하세요. 펀드를 구매한 후 일일 계산이 번거롭다면 Caidao.com의 펀드 장부를 관리용으로 사용하면 일일 수입과 수익률을 자동으로 계산할 수 있습니다. 상장 기업의 재무 회계에서는 해당 회사의 주식만 다르게 처리됩니다. .

펀드 분배 원칙은 무엇입니까?

(1) 각 펀드 지분은 균등한 분배 권리를 갖습니다.

(2) 해당 연도의 펀드 수입은 먼저 전년도 소득을 보전합니다. 해당 연도 소득은 손실이 발생한 후에만 분배됩니다.

(3) 해당 기간 동안 펀드 투자에 손실이 발생한 경우 소득 분배는 이루어지지 않습니다. ;

(4) 펀드 소득 분배 후 펀드 지분의 순 가치는 펀드의 액면가보다 낮을 수 없습니다.

(5) 조항에 따라 "증권투자기금관리에 관한 경과조치"(이하 "경과조치"라 한다)는 자금배분을 현금형태로 하여야 하며, 1년에 1회 이상 기금수익배분비율이 90% 이상이어야 한다. 펀드 순이익의 %

(6) 단일 펀드 계정에서 동일한 펀드에 대해 두 가지 배당금 분배 방법을 동시에 선택할 수 없으며 배당금 재투자 부분은 순액을 기준으로 계산됩니다. 주식 등록일의 펀드 지분 가치 벤치마크에 따라 재투자 지분이 결정됩니다.

펀드 수입원은 무엇인가요?

1. 펀드 이자 수입: 펀드 이자 수입은 주로 펀드가 투자한 은행 예금과 채권에서 나옵니다.

2. 펀드의 배당소득 : 펀드의 배당소득은 개방형 펀드가 발행시장 또는 유통시장에서 각 기업이 발행한 주식을 매입하여 보유함으로써 기업으로부터 얻는 소득을 말한다. 시장.소득. 배당은 일반적으로 현금배당과 주식배당의 두 가지 형태로 이루어진다. 현금배당은 현금형태로 지급되며, 주식배당은 일정 비율의 배당으로 주주들에게 지급됩니다.

3. 펀드의 자본 이득 수입: 모든 증권의 가격은 자본 공급이 풍부하고 가격이 낮을 때, 그리고 수요가 있을 때 증권의 공급과 수요에 영향을 받습니다. 유가증권은 강세이고 가격이 낮기 때문에, 유가증권이 가격이 상승할 때 매도할 때 그 가격차이를 펀드의 자본이득소득이라고 합니다.