펀드의 일일 수익은 어떻게 계산합니까?

자금 계산 일일 수익은 공식에 따라 계산할 수 있습니다. -응? < P > 펀드의 일일 수익률에 대한 일반적인 계산은 당일 이익 = 펀드 점유율 × 펀드 당일 만부 이익 /1 입니다.

기금 요청서는 다음과 같이 계산됩니다.

요청서 비용 = 요청서 금액 * 요청서 요율; 요청서 점유율 = 요청서 금액 /(1+ 요청서 비용)/신청일 기금 단위 순 금액.

기금 상환 공식은 다음과 같습니다.? < P > 환차비 = 환차점유율 * 환차당일 펀드 단위 순가치 * 환차율. -응? < P > 일일 수익성을 계산할 수 있는 또 다른 계산 방법이 있습니다. 공유 = 투자금액 *(1- 요청서 비율)/요청서 당일 순액+이자 펀드 수익 = 상환 당일 순단위 * 점유율 *(1- 상환율)+배당금-투자금액. < P > 기준에 따라 펀드를

1, 펀드 단위의 증가 또는 상환 가능 여부에 따라 오픈 펀드와 폐쇄 펀드로 나눌 수 있습니다. 오픈 펀드가 상장되지 않은 거래 (상황에 따라 다름), 은행, 브로커, 펀드회사를 통한 구매 및 환매, 펀드 규모는 고정되어 있지 않습니다. 폐쇄형 펀드는 일정한 존속 기간을 가지고 있으며, 일반적으로 증권거래소에 상장되고, 투자자들은 2 급 시장매매 펀드 단위를 통과한다.

2, 조직 형태에 따라 회사형 펀드와 계약형 펀드로 나눌 수 있습니다. 펀드는 펀드 주식 발행을 통해 투자펀드 회사를 설립하는 형태로 설립된다. 흔히 회사형 펀드라고 한다. 펀드 매니저, 펀드 매니지먼트인, 투자자 삼방이 펀드 계약을 통해 설립한 것을 흔히 계약형 펀드라고 한다. 우리나라의 증권투자기금은 모두 계약형 펀드이다.