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9명의 세계 에이스 트레이딩 마스터들의 경험! (9가지 독서 요령 첨부)
챕터
12월은 한쪽에는 불길, 다른 한쪽에는 지옥이 극심한 양극화로 몰아쳤습니다.
이때는 예측 범위를 벗어나는 추세가 매일 발생하기 때문에 실제로 반성하고 요약하기 가장 좋은 시기입니다. 나는 최근 주식선정 아이디어를 정리하고 있으며, 중기 매매전략을 수립할 계획이다. 갑자기 나는 보 형제가 이 기사를 공유했다는 것을 알게 되었습니다. 그는 최근에 요약한 문제를 바탕으로 모든 사람을 위해 특별히 편집하고 9개의 독서 노트를 만들었습니다.
모두가 살펴보기 전에 세 가지 주요 사항을 미리 요약하겠습니다.
1. 유명하고 시장에서 인정받는 거래 마스터는 스스로를 더 분석하고 말하지 않습니다. K라인 조합에 관한 모든 것, 역전이론, 즉 심리적 요인이 결국 모두가 돈을 벌고 안 벌게 되는 주된 이유입니다.
2. 확인 등 자신만의 장기 트레이딩 전략을 개발하세요. 스타일이나 밴드 스타일, 종목선정은 기술주선정, 핫종목선정, 자본우선주선정 등으로 나중에 기록, 검증, 검토에 주의하세요. 수천 가지의 주식 시장 지표, 이론, 주식이 있으며, 자신에게 속하고 가장 친숙한 것이 가장 좋습니다.
3. 사전 분석에 주의를 기울이고 예측 준비를 하세요. 그리고 응답하십시오. 예를 들어, 내일 Li Sichen은 시장이 더 높게 열릴 것이라고 대담하게 예측합니다(말도 안되는 소리). 만약 가격이 상승하여 공격 여지가 생기면 포지션의 10%를 추가할 것입니다. 이번 주에는 일반적으로 분위기가 다음과 같습니다. 좋지는 않지만 인터넷에는 구조적인 기회가 있습니다. 왜냐하면 그것이 추세적인 기회가 아니라면 그냥 40%의 점유율로 인터넷에 참여하면 되기 때문입니다.
세계 9명의 에이스 트레이더
마티 슈워츠
챔피언 트레이더. 처음 10년 동안 거래를 하면서 종종 손실을 입었고 오랫동안 파산 위기에 처했습니다. 1979년 이후에는 최고의 트레이더가 되었습니다. 그는 전국투자대회에서 4개월간 트레이딩 대회에 10차례 참가해 9차례 우승을 차지했다. 평균 투자수익률은 210%에 달한다. 그는 가장 중요한 거래 원칙은 자금 관리라고 믿습니다.
그의 관점:
내가 틀리면 여기서 나가야 해!
차질을 겪을 때마다 대부분의 트레이더는 큰 손실을 입으면 항상 즉시 복구하고 싶어합니다. 하지만 일단 이렇게 하면 실패할 운명입니다! 그 타격을 받은 후(파산 직전), 저는 즉시 영업을 중단했습니다. 그때 제가 한 일은 손실을 만회하기 위해 돈을 벌기 위해서가 아니라 거래에 대한 자신감을 되찾기 위한 것이었습니다.
사실 트레이딩에 종사하는 사람이라면 누구나 연속 이익의 기간을 경험하게 될 것입니다. 예를 들어 12일 연속 이익을 낼 수 있지만 결국에는 확실히 매우 피곤함을 느낄 것입니다. 계속해서 이익을 얻거나 상당한 이익을 얻은 후 즉시 운영을 줄입니다. 돈을 잃는 이유는 대개 이익을 얻었지만 멈추지 않았기 때문입니다.
참고 1: 잘못된 중지 손실은 반드시 준수해야 하는 철칙입니다! 그러나 이것은 대부분의 경우 그것이 정확하다는 사실에 기초한 것입니다. 그렇지 않고 손실을 계속 멈춘다면 우리 대부분은 가장 비참한 커터가 될 수 있습니다.
마이클 마르코스
천재 트레이더. 1969년부터 1973년까지 나는 종종 돈을 모두 잃었고, 돈을 빌리다-모두 잃다-빌리다-모두 잃다의 순환 공식에 있었습니다. 1973년 이후 성공적인 거래의 길이 시작되었습니다. 1974년 8월 그는 트레이더로 한 상품회사에 입사했다. 회사는 그에게 트레이딩 펀드로 미화 3만 달러를 주었다. 약 10년 후, 펀드 수익률은 약 2,500배로 늘어나 8천만 달러로 늘어났다.
그의 관점:
내가 계속 돈을 잃고 모든 것을 잃은 가장 큰 이유는 인내심이 부족해서 거래 원칙을 무시하고 전반적인 추세가 명확해졌습니다. 서둘러 시장에 진입하세요.
오늘날에는 이익 원칙을 준수하는 거래 기회가 점점 줄어들고 있으므로 시장 추세가 내 예측과 완전히 반대일 때마다 나는 이렇게 말할 것입니다. 원래는 이것을 활용하고 싶었습니다. 시장 추세. 큰돈을 벌었지만 시장이 예상대로 흘러가지 않아서 그냥 그만 두었습니다.
손에 있는 좋은 카드를 고수하고 나쁜 카드를 줄여야 합니다. 손에 있는 좋은 카드를 고수할 수 없다면 그로 인한 손실을 어떻게 만회할 수 있습니까? 나쁜 카드? 결국 자신이 벌어들인 돈을 모두 탕진하는 아주 좋은 거래자들이 많이 있는데, 이는 그들이 돈을 잃어도 거래를 중단할 의지가 없기 때문입니다. 보다 명확한 시장 상황을 위해. 그리고 좋은 카드를 얻었을 때 인내심을 갖고 보유해야 합니다. 그렇지 않으면 나쁜 카드를 얻었을 때 잃어버린 돈을 확실히 보상할 수 없을 것입니다.
참고 2: 타이밍의 중요성과 기회를 참을성 있게 기다릴 수 있는 능력을 충분히 보여줍니다. 예를 들어, 12월에 Ermeng은 자신이 선택한 주식이 10개가 넘고 일일 한도가 있는 것을 보고 항상 약세를 보였으며 기회를 놓칠까 두려워 일부 바닥 포지션을 매수했다고 말했습니다. 실제로 약 6%의 손실이 발생하여 손실이 정지 손실선에 도달했습니다. 더 심각한 것은 조정이 계속해서 종료되면 주식에 반매수 포지션이 있고 그 중에 소폭 손실이 있기 때문에 큰 포지션으로 추가 저점을 계속 매수할 용기가 기본적으로 불가능하다는 점입니다. 그래서 당신은 바닥 사냥의 물결을 놓칠 것입니다.
Tom Baldwin
도 거래에서 가장 중요한 것은 인내심이라고 믿습니다.
그의 관점:
많은 트레이더들이 저지르는 가장 흔한 실수는 너무 자주 하는 것입니다.
그들은 신중하게 거래할 적절한 시기를 선택하지 않습니다. 시장 변동이 보이면 시장에 진입하여 거래하고 싶어합니다. 이는 주도권을 잡고 좋은 거래 기회를 참을성있게 기다리기보다는 강제로 거래에 참여하는 것과 같습니다.
우리가 수익을 낼 수 있었던 이유는 시장에 진출하기까지 참을성 있게 많은 노력을 기울였기 때문이다. 많은 사람들이 이익을 얻으면 거래를 가볍게 여기고 더 자주 운영하기 시작할 것입니다. 다음 몇 번의 손실로 인해 대처할 수 없게 되어 막대한 손실이 발생하고 심지어 원래 자본을 잃을 수도 있습니다.
참고 3: 동의합니다. 최근에 이런 실수를 저질렀습니다. 이는 자신의 본래의 뜻을 어기고 억지로 장사하는 것과 다름없으며, 첫째, 인내심이 부족하고, 둘째, 작은 소란에도 극도로 불안해집니다.
브루스 코바나
글로벌 외환 트레이더. 1978년부터 1988년까지 연평균 수익률은 87%였습니다. 이는 처음에 그의 펀드에 2,000달러를 투자했다면 10년 후에 투자금이 200만 달러로 증가할 수 있다는 의미입니다.
그의 관점:
트레이딩에서 가장 중요한 것은 위험 관리입니다.
저는 거래를 할 때마다 항상 손절매 지점을 미리 설정해 두는데요. 이것이 제가 편히 잠을 잘 수 있는 유일한 방법입니다. 나는 항상 시장이 쉽게 도달할 수 있는 가격으로 손절매 지점을 설정하는 것을 피합니다. 귀하의 분석이 정확하다면 시장은 결코 손절매 가격으로 돌아가지 않을 것입니다. 시장이 손절매 지점에 도달하면 거래에 실수가 있다는 의미입니다.
제 최악의 거래 중 하나는 충동적으로 이루어졌습니다. 내 트레이딩 경험에 따르면 트레이딩에서 가장 파괴적인 실수는 지나치게 충동적인 것입니다. 거래를 하는 사람은 누구나 확립된 거래 신호를 바탕으로 거래해야 하며, 충동 때문에 성급하게 거래 전략을 변경해서는 안 됩니다. 따라서 충동적이지 않은 것이 위험 관리에 있어 최우선 순위입니다.
참고 4: 이 접근 방식은 매우 권장됩니다. 5%-6% 정지 손실은 너무 가혹하고 다른 이유를 방해합니다. 그러나 8% 이상의 되돌림은 실제로 거래가 이루어졌음을 나타냅니다. 실수. 이 시점에서 스스로에게 물어봐야 합니다. 만약 지금이라면 이 주식을 다시 사겠습니까? 그렇지 않다면 손실을 멈추고 종료하십시오. 가능하다면 가격이 15% 이상 하락할 경우에만 포지션을 추가하는 것이 좋습니다.
Richard Dennis
상품 거래의 전설인 Richard Dennis. 그는 1960년대 후반에 상품 무역 산업에 뛰어들었고 처음 몇 년 동안 그는 종종 모든 돈을 잃었습니다. 1970년 이후 그는 성공을 향해 움직이기 시작했고, 20년 만에 400달러를 약 2억 달러의 재산으로 만들었습니다.
그의 관점:
그는 거래에서 가장 중요한 것은 침착함이라고 믿습니다.
트레이더는 권투선수와 같습니다. 시장은 언제든지 두들겨 맞을 것이므로 침착함을 유지해야 합니다. 돈을 잃으면 상황이 좋지 않다는 뜻이므로 서두르지 말고 여유를 갖고 손실을 최소화하고 가능한 한 자본을 보호해야 합니다. 큰 손실을 입게 되면 감정에 큰 영향을 미치게 되므로 운영을 줄이고 일정 기간이 지난 후 다음 거래를 고려해야 합니다.
거의 모든 사람이 우리가 가르치는 거래 규칙의 80%를 나열할 수 있지만 시장이 불안정할 때 이러한 규칙을 확고히 하는 방법을 사람들에게 말할 수는 없습니다. 따라서 거래 규칙을 침착하게 실행하는 것이 가능해야 합니다. 역사 밖의 대부분의 시장 동향을 파악합니다.
Marco Weistein
승리한 트레이더인 Marco Weistein. 나는 부동산 중개인으로 일했고 나중에 상인이 되었습니다. 처음 4년 동안 돈을 잃는 것은 돈을 잃는 것과 같았고, 계속해서 돈을 잃었습니다. 4년여의 실패 끝에 그는 성공을 향해 움직이기 시작했고 매우 높은 수익률을 유지해 왔다고 내부 관계자는 밝혔다. 그는 자신의 거래 기록 중 100건을 봤고 그 중 손실은 극히 일부에 불과했다고 밝혔다. 그는 거래에서 가장 중요한 것은 항상 조심하는 것이라고 믿습니다.
그의 관점:
왜 이렇게 높은 수익률을 달성할 수 있을까? 왜냐하면 나는 시장의 변덕스러움을 두려워하기 때문입니다. 성공적인 트레이더는 대개 시장을 두려워하는 사람들이기 때문에 시장에 진입할 시기를 신중하게 선택하게 됩니다.
대부분의 사람들은 시장 상황이 명확해질 때까지 기다리지 않고 항상 어둠 속에서 숲으로 들어가는데, 나는 항상 새벽까지 기다렸다가 들어갑니다. 나는 시장 변화가 시작되기 전에는 그 방향을 예측하지 않습니다. 나는 항상 시장 변화가 시장 변화의 방향을 알려주도록 합니다. 공격을 시작하기 전에 확실한 기회를 선택하고 기다리지 않으면 포기해야 합니다. 이것이 나의 가장 중요한 거래 원칙입니다.
참고 5: 이 아이디어에는 문제가 없습니다. 어제 주식이 3%, 어제 10%, 오늘 개장에서 3% 상승하는 것을 본다면, 당신은 그것을 쫓을 용기가 있습니까? 아니면 어제 상승 추세가 확립되었을 때 감히 따라잡았나요? 나는 두 가지 유형의 중국 주식 투자자가 있다고 생각합니다. 하나는 기꺼이 상승세를 쫓는 것이고, 다른 하나는 일단 시장이 상승하면 겁을 먹고 감히 진입하지 않는 것입니다.
전투에 대한 매우 신중한 접근 방식을 보여주기 위해 거래 전략은 시장 변화를 반영할 수 있도록 유연해야 합니다.
대부분의 트레이더들이 저지르는 가장 흔한 실수는 트레이딩 전략이 항상 같다는 것입니다. 그들은 종종 "젠장, 뉴스는 왜 이렇게 좋은데 시장 추세는 내가 생각한 것과 전혀 다른가요?"라고 말합니다.
왜 동일해야 합니까? 인생은 항상 알 수 없는 일들로 가득 차 있지 않나요? 중요한 정지 손실 지점이 시장에 의해 깨졌을 때 시장이 변동했거나 추세가 변경되었을 가능성이 가장 높습니다. 이 시점에서 어떻게 계속해서 이러한 추세를 유지할 수 있습니까? 그러므로 이때에는 경솔하게 계속하기보다는 상황이 명확해질 때까지 매우 조심하고 기다려야 합니다.
참고 6: 이전 사람의 말과 모순되면 손실을 막아야 합니다. 추세가 명확해질 때까지 계속 기다려야 할까요, 아니면 엄격하게 시행해야 할까요? 주식의 매력은 보는 사람의 눈에 달려있습니다.
폴 도드 존스
공격적인 조작 예술가. 1984년 9월 Jones는 150만 달러로 Dude Futures Fund를 설립했으며 1988년 10월까지 이 기금은 3억 3천만 달러로 성장했습니다. 이중적인 성격을 갖고 있으며, 사교적인 면에서는 친근하고 겸손하며 예의바른 신사이지만, 명령을 내릴 때는 사납고 잔인한 지휘관인 것 같습니다.
그의 관점:
트레이딩에서 가장 중요한 것은 자기관리와 자금관리이다.
한 번에 자본의 70%를 잃었을 때, 나는 자기 훈련과 자본 관리를 배우기로 결정했습니다. 수술할 때는 최대한 긴장을 풀도록 노력하겠습니다. 내가 맡고 있는 직위가 나에게 좋지 않으면 퇴사할 것이고, 그것이 나에게 좋다면 장기적으로 그 직위를 유지할 것입니다.
따라서 거래 상황이 좋지 않을 때는 영업을 줄이거나 영업을 중단하십시오. 거래 상황이 좋을 때는 거래를 늘리십시오.
참고 7: 모든 사람은 여전히 주식 거래가 기술에 달려 있다고 믿어야 합니다. 이를 뒷받침하는 논리는 이 기간 동안 시장의 상승 및 하락 논리가 기본 논리와 일치한다는 것입니다. 지속적으로 발생하는 경우 증분 운영에 주의하세요. 불일치가 있는 경우 주의를 기울이고 기다려 보고 시뮬레이션된 판단을 내립니다. 돈을 버는 것은 평생의 직업이고, 시장의 작은 시기를 놓치더라도 상관없습니다.
Sekota
천재 트레이더. Sekota는 1972년부터 1988년까지 컴퓨터 거래 시스템을 사용하여 투자 수익을 거의 믿을 수 없을 만큼 높였습니다. 예를 들어, 그의 고객 중 한 명이 1988년까지 자금이 1,250만 달러 증가했습니다. 그는 거래에서 가장 중요한 것은 기꺼이 자신을 변화시키려는 것이며, 그렇지 않으면 결코 성공하지 못할 것이라고 믿습니다.
의견:
저는 거래와 심리학이 사실 동전의 양면이라고 생각합니다.
금융 시장은 개인의 심리적 장벽을 테스트하기에 좋은 곳입니다.
당신에게 일어나는 일은 당신 자신의 사고방식을 반영하는 것임이 틀림없습니다. 실패한 트레이더는 자신을 바꾸고 싶은 마음이 없기 때문에 외모를 바꾸고 성공한 트레이더가 되기가 어렵습니다. 모든 패자의 마음 깊은 곳에는 실제로 패하려는 무의식적 욕망이 있습니다. 따라서 성공하더라도 무의식적으로 승리의 열매를 파괴하게 됩니다. 누구나 시장에서 원하는 것을 얻을 수 있습니다. 대부분의 사람들은 거래할 때 도박적인 사고방식을 갖고 있으며 무거운 포지션에 급히 들어가고 나가는 것을 좋아합니다. 그러므로 이 점에 있어서는 자신을 변화시켜야 합니다. 시대를 통틀어 무거운 자리를 맡은 사람은 한 번도 끝나지 않았습니다.
거래를 할 때는 인간 본성의 결점에 따라 솔선해서 최선을 다해야 합니다. 예를 들어 영업에 불운이 생겨 손실을 입게 되면 계속해서 영업을 줄이거나 심지어 중단하기도 합니다. 운영. 감정적으로 거래 이익을 늘리고 하락세를 되돌리기를 바라는 대신, 이는 분명히 큰 손실로 이어질 것이기 때문에 그것은 단순히 자해이며 살아남지 못할 것입니다.
참고 8: 지속적인 풀 포지션 운영은 Sekota가 언급한 실수입니다. 운영 중에 첫째로 투자된 자금의 양이 크지 않고 위험의 절반을 감당할 수 있다고 느낄 수 있습니다. 물론 이런 상황에서도 풀 포지션에는 문제가 없다. 하지만 주식시장에 투자한 금액이 잠을 못 이루게 만들었다면 포지션 컨트롤을 고려해야 한다. 하지만 매일매일 나 자신과 싸워야 하거나, 왜 더 사지 않았는지 후회하거나, 정말 덜 샀어야 했다는 후회를 해야 한다. 이것은 실제로 매우 어렵습니다.
래리 하이트
통계에 따르면 회사의 연간 투자 수익률은 1981년 4월 회사 자본금인 Matilda Investment Management Company를 설립했습니다. 200만 달러에 불과했던 금액이 2005년에는 8억 달러로 늘어났습니다. 최대의 투자수익률을 추구하지 않고 엄격한 리스크 관리를 통해 지속적이고 꾸준하게 투자수익률의 성장을 유지하는 것이 회사의 가장 큰 특징입니다. Haidt는 거래에서 가장 중요한 것은 거래 시스템과 위험 통제를 따르는 것이라고 믿습니다.
그의 관점:
어떤 사람들은 돈을 잃으면 거래 시스템을 바꾸는 반면, 어떤 사람들은 거래 시스템을 전혀 믿지 않고 정부가 내린 지시를 의심합니다. 내 취향은 시장 안팎에 있고 항상 거래 시스템을 따릅니다.
나는 흥분을 위해 거래하는 것이 아니라 승리를 위해 거래합니다. 그런 거래는 꽤 지루할 수도 있지만 꽤 효과적입니다. 다른 트레이더들과 함께 모여 그들의 짜릿한 트레이딩 경험에 대해 이야기할 때면 저는 항상 침묵합니다. 왜냐하면 나에게는 모든 트레이딩이 동일하기 때문입니다.
Mingde Company의 첫 번째 거래 원칙은 추세를 절대적으로 따르는 것입니다.
또한, 거래 시스템은 완전히 신뢰할 수 있어야 하며, 누구도 승인 없이 거래 시스템에서 발행한 지침을 위반할 수 없습니다. 이 때문에 회사는 거래에 실패한 적이 없습니다. 실제로 거래에는 성공한 거래, 실패한 거래, 수익성 있는 거래, 손실이 발생한 거래 등 4가지 유형이 있습니다. 손실이 발생한 거래는 반드시 실패한 거래는 아니지만 시스템의 거래 지침을 위반하거나 준수하지 않는 거래는 실패한 거래여야 합니다.
Mingde Company의 두 번째 거래 원칙은 위험을 최소화하는 것입니다. 각 거래의 손실은 약 1%로 통제되어야 합니다. 이것은 매우 중요한 것입니다. 각 거래에 대한 위험이 높을수록 거래 성과를 통제하기가 더 어렵다는 점을 이해해야 합니다. 위험을 통제하고 시장 추세를 따라갈 수 있다면 반드시 돈을 벌 수 있습니다. 일반적으로 트레이딩 시스템의 수익률은 40~50% 정도가 좋지만, 시장이 좋지 않을 때는 지속적으로 실패하더라도 최대 10%를 넘지 않는 것이 리스크 통제의 장점이다.
참고 9: 차오 형제는 이에 대해 더 많은 감정을 가질 수 있습니다. 저는 아직 나만의 컴퓨터 전략 아이디어가 없습니다. 하지만 많은 개인 투자자들은 모두 자신만의 전략을 찾아야 한다고 생각합니다. 예를 들어 상승추세(핫스팟), 하락추세(가치) 매수, 결합(위험 분산) 등을 좋아하지만 가장 중요한 것은 규정을 적어 두는 것입니다. 주식을 사고 싶을 때, 당신의 거래 전략이 주식과 일치하는지 생각해 보세요.
물론, 그러한 괴로운 문제는 Xima가 선택하도록 맡길 수도 있습니다: