(2015년 실질문) 펀드의 순자산가치와 펀드지분의 순가치를 검토하는 담당자는 ( )입니다.

답변: D

'증권투자기금법' 제36조에 따라 기금관리인은 다음과 같은 업무를 수행합니다. ① 기금재산의 안전한 보관 ② 기금재산의 공개 규정에 따라 자본 계정과 증권 계정을 관리합니다. ③ 자금 관리 업무 활동에 대한 기록, 장부, 명세서 및 기타 관련 정보를 보관합니다. 펀드 계약의 규정에 따라 펀드 운용사의 투자 지시에 따라 적시에 청산 및 인도 문제를 처리합니다. ⑥ 펀드 보관 업무 활동과 관련된 정보 공개 문제를 처리합니다. 중간 및 연간 펀드 보고서 ⑧ 펀드의 순자산 가치와 타인이 계산한 펀드 지분의 청약 및 환매 가격을 검토 및 검토합니다. ⑩ 규정에 따라 펀드 주주 회의를 소집합니다. 국무원 증권감독관리기구가 규정한 규정에 따라 기금관리인의 책임을 맡는다.