펀드의 순매출 가치와 점유율을 어떻게 계산합니까?

펀드의 순매도 가치는 매각 당일 펀드의 종가 순액으로 계산하면 펀드 점유율이 고정된다. 펀드가 살 때의 점유율은 얼마이고, 팔 때의 점유율은 얼마인가.

본 기금은 T+ 1 거래 모델을 실시합니다. 이날 매입한 것은 두 번째 거래일에 몫을 확인해야 한다. 펀드가 몫을 확인한 후 수익을 계산하고 요청일 당일의 펀드 순액으로 몫을 계산하다.