왜 3,000짜리 펀드를 2,000에만 팔 수 있나요?

펀드 판매 시 총액이 아닌 지분이 표시됩니다. 2,000은 투자자가 보유한 지분, 3,000은 투자자의 총액 = 펀드 순자산입니다. * 펀드 지분.

펀드 환매 시 당일 펀드 환매 시 거래일 마감 시 순자산을 기준으로 펀드를 계산하기 때문에 총액이 아닌 주식이 표시됩니다. 펀드의 순가치는 알 수 없으며, 펀드 지분만 상환 가능합니다. 예, 펀드 지분만 상환될 수 있습니다.

추가 정보

1. 펀드 지분을 계산하는 방법은 무엇입니까?

(1). 구독

1. 순 구독 기금 금액 = 구독 기금 금액 ¼ (1 + 구독 기금 비율)

2. = 청약 펀드 금액 - 순 청약 펀드 금액

3. 청약 펀드 지분 = 순 구독 펀드 금액 ¼ T일의 펀드 지분 순 가치.

투자자가 10,000위안 펀드를 청약하고 청약률은 1.5%, 당일 순가치는 1.2000이라고 가정하면 순 펀드 청약금액 ​​= 1,000 ¼ (1 + 1.5%) = 9,852.2 위안, 청약 기금 수수료 = 1000-9852.2 = 147.8 위안, 청약 기금 지분은 985.22 1.2000=8210.1 주입니다.

(2) 환매

1개월 후 투자자가 펀드를 환매할 경우 환매율은 0.5%, 당일 순가치는 1.4000이므로 총 환매금액은 = 환매 반환 지분 × T일 펀드 지분 순 가치 = 8210.1 × 14000 = 11494.3 위안, 환매 수수료 = 총 환매 금액 × 환매율 = 11494.3 × 0.5% = 57.5 위안, 순 환매 금액 = 총 환매 금액 – 환매 수수료 = 11494.3-57.5=11436.8위안.

2. 당일 펀드를 구매하면 수익이 나나요?

1. 펀드를 당일 매수하면 수익이 없습니다. 현재 펀드는 T+1 영업일에 수익을 계산하며, 수익 시간은 T+2로 표시됩니다. 영업일 15시 이전에 구매하시면 영업일 15시 이후에 구매하시면 3일차에 수익을 얻으실 수 있습니다.

2. 예를 들어, 투자자가 월요일 15시 이전에 펀드를 구매한 경우, 월요일 15시 이후에 펀드를 구매한 경우 수익률은 화요일에 계산됩니다. 수요일에 계산됩니다.

3. 대부분의 펀드 매매에는 취급 수수료가 필요하다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 예를 들어 인덱스 펀드와 주식 펀드의 취급 수수료는 0.15%입니다. 투자자가 10,000위안을 구매할 때 지불해야 하는 처리 수수료는 15위안입니다.