순자산과 시장가격은 무엇을 의미하나요?

펀드 순자산가치는 각 영업일의 시장 종가를 기준으로 해당 펀드의 각종 비용과 비용을 공제한 펀드의 총 자산가치를 말한다. 그날의 펀드의 가치. 해당 날짜에 펀드가 발행한 총 단위 수로 나누어 단위당 펀드의 순 가치를 구합니다. (개방형 펀드의 순가치 = 시장 가격)

펀드의 누적 순가치 = 해당 단위의 순가치와 펀드 설립 이후 누적 배당금의 합입니다. 참고값입니다.

예를 들어, 2008년 특정일의 펀드 단위 순 가치는 1.0486위안이었고, 올해 4월에 분배된 현금 배당금은 펀드 단위당 0.025위안이었고, 누적 순 가치는 0.025위안이었습니다. 가치 = 1.0486 + 0.025 = 1.0736위안.