지난 24일 GF 주푸 주식등록일 기준 순자산이 2.3에서 1.9로 줄었지만 누적 순자산은 늘어났다. 다른 펀드도 마찬가지다.

배당금 때문에 주푸 10주를 4위안으로 나눠서 1주를 0.4위안으로 나누게 되므로 원래 순가치(23일 기준)는 2.3006위안이다. 24일 시장이 상승했고, 펀드도 0.7842% 상승해 24일 상승 후 순가치는 2.3006*1.007842=2.3186위안, 0.4위안을 빼면 2.3186위안이 된다. 0.4=1.9186위안. 따라서 24일 지분등록일 기준 해당 단위의 순가치는 1,9186위안이며, 누적가치는 펀드 설립 이후 배당금을 포함한 가치이다. 모든 펀드는 동일합니다.