009570 펑화공예기금 순가치는 얼마인가요?

펑화 오리지널리티 셀렉티드 믹스 A(009570) 2021년 3월 4일 현재 펀드 순가치는 11710위안, 누적 순가치는 11710위안, 일평균 증가율은 2.43%이다.

펀드의 순자산 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다. .

2021년 3월 4일 현재 펑화 오리지널리티 셀렉트 믹스A(009570)의 반품률은 지난 1월 -6.21%, 최근 3개월간 반품률은 13.89%이다. ; 확립됨: 17.10%.

추가 정보

Penghua Craftsmanship Selected Mixed A (009570) 제품 개요

투자 목표: 이 펀드는 과학적이고 엄격한 자산 배분 프레임워크를 엄격하게 따릅니다. 자산위험을 최소화하고 펀드자산의 장기적으로 안정적인 가치상승을 위해 노력합니다.

투자 비율: 펀드 자산 대비 주식(예탁증권 포함) 자산 비율은 60%~95%입니다(이 중 홍콩 증시 연계 대상에 투자된 주식 비율은 50%를 초과할 수 없습니다). 각 거래일 종료시 주가지수선물계약에 필요한 거래마진을 공제한 후 기금이 보유하고 있는 현금 또는 만기 1년 이내의 국고채에 투자하는 비율은 이보다 낮아서는 아니 된다. 펀드 순자산 가치의 5% 이상(현금에는 결제 준비금, 예금, 미수금 등이 포함되지 않음)

법규에 따라 이 비율에 대한 요건이 변경되는 경우 변경 후의 비율이 우선하며 이에 따라 펀드의 투자 범위가 조정됩니다.

본 펀드의 성과 비교 벤치마크는 상하이 및 선전 300 지수 수익률 × 70% + 항셍 지수 수익률 × 10%(환율 평가에 따라 조정) + CSI 종합채권 지수 수익률 × 입니다. 20%

참조: Penghua Fund-Penghua Craftsmanship Selected 혼합 클래스 A 제품 설명