펀드의 순가치가 올랐는데 왜 수익률이 마이너스인지 알려주세요.

자금 구매에 따른 청약 수수료가 있는데, 이를 비용으로 계산해야 하는데 순자산은 늘었지만 청약 수수료를 상쇄할 정도는 아니어서 수입은 여전히 ​​마이너스다.

개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래 가격은 매수 및 매도 행위가 발생할 때 알려진 시장 가격입니다.

이와 다르게 개방형 펀드의 펀드단위 거래가격은 청약 및 환매시점에 아직 알려지지 않은 단위에 따라 결정됩니다(단, 당일 장 마감 이후에 산정 가능) 익거래일 공시) 펀드 순자산가치입니다.

추가 정보:

상장 주식 및 채권은 계산일의 종가를 기준으로 계산됩니다. 당일 거래가 없으면 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일에. 비상장 주식은 원가로 평가됩니다.

비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자에 원금을 더해 계산한다. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 국가 관련 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

더 정확하게 펀드의 가격을 책정하고 호가하기 위해서는 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 보다 정확하게 반영할 수 있도록 특정 시점에서 각 펀드 단위가 나타내는 실제 가치를 추정하는 것이 필요합니다. 적시에 평가 결과를 순자산 가치로 게시합니다.