ICBC 코어밸류 펀드 481001, 배당금 분배에 사용할 수 있는 ICBC 코어밸류 펀드 481001의 순자산은 얼마나 되나요?

먼저 펀드 배당금은 다음 조건을 충족해야 합니다.

1. 펀드의 올해 수입은 분배되기 전에 전년도 손실을 보상해야 합니다.

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2. 펀드 수익 분배 마지막으로 해당 단위의 순 가치는 액면가보다 낮을 수 없습니다.

3. 펀드 투자가 해당 기간에 순 손실을 겪을 수는 없습니다. 배포됩니다. 관련 규제 요건을 준수하는 것 외에도 펀드 배당금은 투자 설명서의 소득 분배 조건에 따라 분배되어야 합니다.

ICBC 핵심가치의 배당은 순자산을 기준으로 하지 않습니다. 오히려 위의 조건이 충족되는 경우에만 배당을 지급할 수 있으며, 배당 계획이 있는 경우 펀드회사가 이를 결정하게 됩니다.

또한 펀드 배당 자체가 투자자에게 수익을 가져다주지는 않습니다. 왜냐하면 펀드의 순배당가치는 필연적으로 하락하기 때문입니다.

예를 들어 펀드가 1.5위안이고 각 배당금이 0.5위안인 경우 배당일의 시장 변동을 고려하지 않으면 배당 후 펀드의 순 가치는 1.5- 0.5=1위안, 현금 배당인지 재투자인지에 관계없이 배당 전후의 펀드의 시장 가치는 동일합니다.

예를 들어 누군가가 펀드 주식 10,000주를 보유하고 있다면 순 가치 1.5위안은 시장 가치 15,000위안입니다.

현금 배당이라면 배당금 부분입니다. 10,000*0.5=5,000위안이지만 순자산은 1위안으로 감소하고, 10,000주 가치는 10,000위안이 되며, 두 부분을 합하면 15,000위안이 됩니다.

배당 재투자인 경우 재투자 지분은 5000/1=5000주, 총 지분은 15,000주, 순 가치가 1이면 총 시장 가치는 여전히 15,000위안입니다.

위 내용을 보면 펀드 배당이 수입을 가져오는 것이 아니므로 펀드 배당을 기다릴 필요가 없다는 것을 알 수 있다.