구입 한 펀드의 점유율은 보유량과 동일합니까? 보유량이 떨어지면 점유율이 떨어지나요?

펀드가 보유한 금액이 그 점유율보다 작다는 것이 바로 결손이다. 오픈 펀드의 초기 단위 순 금액은 일반적으로 1 이며, 펀드가 상장된 후 거래일마다 펀드 단위 순 금액이 업데이트됩니다.

수익률이 비교적 안정적인 펀드 제품의 경우 펀드 단위 점유율이 상승할 가능성이 높기 때문에 투자자가 펀드 제품을 구매할 때 단위 순액이 1 보다 높을 수 있습니다.

순 가입액 = 가입액 /( 1+ 가입율);

구독료 = 구독액-순 구독액;

가입점유율 = 순 가입액 /T 일 펀드 점유율 순액.

환매 총액 = 환매 점유율 × 환매 당일 펀드 점유율 순액.

환차비 = 환차총액 × 환차율

상환 금액 = 총 상환 금액-상환 비용

확장 데이터:

외부 공제 방법:

점유율 = 투자금액 ×( 1+ 요청서 비율) ÷ 요청서 당일 순액+이자.

수익 = 환매일 단위 순 ××( 1- 환매율)+배당-투자액.

대부분의 펀드 회사들은 외공제법을 사용하는데, 같은 청약 금액 때문에 외공제법의 점유율이 좀 더 많아 펀드인들에게 더 유리하다.

이 방법은 너의 매일의 이윤을 계산하는 데 쓸 수 있다. 펀드를 구입한 후 일상적인 계산이 번거롭다고 생각되면 Caidao.com 의 펀드 장부를 사용하여 관리할 수 있어 일일 수익과 수익률을 자동으로 계산할 수 있다.

바이두 백과-펀드 수익