펀드 가치 평가를 허용하지 않습니다. 재단이 올랐습니까?

펀드의 순가치가 하락하여 가치가 상승하다. 기금이 떨어지든 오르든 상황에 따라 달라진다. 펀드 순액으로 배당금을 지급하면 펀드 순액이 하락하고 평가도 오르고 펀드도 돈을 벌 수 있다. 배당금이 아니라면, 펀드의 순액은 적어지고, 평가는 좀 더 높아질 것이다. 즉, 적자다. (알버트 아인슈타인, 돈명언)

펀드의 평가는 단지 예상 가격일 뿐, 펀드의 순액이야말로 최종 거래가격이다. 일반적으로, 우리는 펀드의 적자를 보는 것은 펀드의 순액으로 판단한 것이다.

확장 데이터:

순 자금 공식은 순 자금 공유 = (총 자산-총 부채)/총 자금 공유 수입니다. 여기서 총자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 의미합니다. 총 부채는 자금 운영 및 자금 조달로 인한 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급 자금 이자 등을 포함한다.

총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다. 오픈펀드의 총 점유율은 매일 변하기 때문에 당일 거래가 끝난 후의 통계를 기준으로 한다. 각 거래일이 끝난 후 당일 펀드 순자산을 당일 거래가 마감될 때의 총 펀드 점유율로 나누어 당일 주식 순자산을 얻습니다.