중국 유니버설 소비자 산업 하이브리드 펀드의 순 가치는 얼마입니까?

2021년 3월 4일 현재 중국 만능소비산업 혼합펀드의 순가치는 7950위안이다.

범용 소비자 산업 혼합 펀드 성과 비교 벤치마크:

CSI 소비자 주요 산업 지수 × 40% + CSI 소비자 선택 산업 지수 × 40% + SSE 국채 지수 × 20%

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펀드 단위의 순가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다.

개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 진행됩니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

추가 정보:

중국 만능 소비산업 혼합 펀드의 투자 범위는 법률에 따라 발행 및 상장된 국내 주식을 포함하여 유동성이 양호한 금융 상품입니다(중소기업 포함). 대형 보드, GEM 및 중국 증권감독관리위원회의 상장 승인을 받은 기타 주식), 채권(국채, 금융채, 중앙은행 어음, 회사채, 기업채, 지방정부채, 전환사채 포함)

분리사채, 단기금융채, 중기채, 중소기업 사모사채, 채권환매 등), 단기금융상품, 주가지수선물, 워런트, 자산유동화증권, 은행 예금(정기 예금 및 약정 예금 포함) 및 법률 및 규정이나 중국 증권감독관리위원회가 허용하는 펀드 투자.

중국 유니버설 펀드 공식 웹사이트 - 중국 유니버설 소비 산업 믹스

바이두 백과사전 - 펀드 단위 순 가치