펀드 전문가, 장부의 손익총액이 무슨 뜻입니까?

손익은 이름에서 알 수 있듯이 손익인 상황이므로, 일반적으로 변동 손익과 실현 손익을 구분해야 한다. 펀드 투자를 예로 들다. 펀드 점유율을 매입한 후 펀드 주식 순액이 변경되어 손익이 달라졌다. 유동 손익은 경상수지 자산의 시가+역사적 배당의 현금 이익+주식 회수 확인의 총액-투자 원금 (투자 원금) 으로 계산됩니다. 투자 원금은 구매 펀드가 직접 넣은 것으로, 펀드가 이체한 금액일 수 있다는 점을 설명해야 한다. 예를 들어 설명하자면, 제가 10000 원으로 펀드 A 를 샀는데 월요일에 반만 팔았는데 5000 원을 받았어요. 한 달 전, 나는 배당금 1 ,000 원의 현금, 계좌의 자산은 여전히 3200 원이었다. 그렇다면 현금 A 에 투자한 당기 손익은 5000+ 1, 000+3000 원이다. 총 손익에 관해서는, 당신의 계좌에 있는 모든 투자의 전체 손익이 되어야 하며, 변동 요인이 비교적 크다. 나는 ICBC 인터넷 뱅킹이 유동 손익의 표시를 가지고 있다는 것을 알고 있지만, 자세히 계산해 보면 결코 정확하지 않다.