펀드 순가치는 무엇을 의미하나요?

펀드 순 가치는 일반적으로 펀드 단위의 순 가치를 의미하며, 일반 용어로는 주식, 워런트, 채권, 현금, 어음 등의 가치를 합한 것입니다. 각 거래일의 장 마감 후 당일 펀드가 보유한 자산을 해당 날짜의 총 펀드 수로 나누어 해당 날짜의 펀드 단위의 순 가치를 구합니다.

공식: 펀드 순가치 = (총 자산 - 총 부채)/총 펀드 개수

개방형과 폐쇄형의 거래 가격에는 차이가 있습니다. 최종 펀드:

1. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 당일 단위 펀드의 순자산가치 기준으로 이루어지며, 거래 시점에는 아직 확정되지 않습니다. 그러나 당일 시장이 마감된 후 계산되어 다음 거래일에 발표될 수 있습니다.

2. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수 및 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장 가격입니다.