펀드 매각시의 순액.

거래일 오후 3 시 이전에 판매된 펀드는 거래일 순액으로, 거래일 오후 3 시 이후에 판매된 펀드는 제 2 거래일 펀드 순액으로 계산됩니다.

만약 펀드가 거래일 오후 3 시 이전에 팔린다면, 기금은 2 차 거래일에 몫을 결정하고, 거래일 순액에 따라 요청서를 계산하고, 자금은 2 차 거래일에 도착한다.

거래일 오후 3 시 이후에 펀드를 팔면, 3 거래일에 점유율을 정하고, 2 거래일에는 펀드 순액으로 팔고, 3 거래일에는 장부에 도착해야 한다.

확장 데이터

펀드 투자자들이 직접 부담하는 비용은 투자자들이 펀드 거래를 할 때 지불하는 일회성 비용을 말한다. 폐쇄형 펀드의 경우 주식을 매매하는 것과 마찬가지로 가격 외에 일정 비율의 커미션을 지불한다. 오픈 펀드의 경우, 주로 요청비와 환차비를 가리킨다.

펀드 운영비용은 펀드 운영과정에서 발생하는 비용으로 관리비, 위탁비 및 기타 비용을 포함해 펀드 자산에서 직접 공제됩니다.

순기금은 같은 기금이 소유한 자산이다. 각 영업일의 시장 종가 (market catch price) 에 따라 계산된 총 자산은 해당 날 펀드의 각 비용과 비용을 공제한 후 해당 날 펀드의 순자산 가치입니다. 당일 펀드가 발행한 총 단위 수로 나누면 단위 순액이다.

순자산 인정 회계 원칙에 따라 계산된 총 순자산 = 총 자금 자산-총 자금 부채.