화하 글로벌 펀드 (41) 는 왜 펀드 순액을 발표하지 않습니까? 정상입니까?

1, 인수 후 품종, 수량, 가격, 자금 등을 포함한 거래소 및 은행 간 시장 증권에 대한 데이터를 기다려야 합니다.

2, 모든 데이터를 받은 후 펀드 회사 관련 부서에서 가치 평가 및 순액 계산을 시작합니다.

3, 펀드 순액 계산이 완료된 후 각 호스팅 은행과 검토

4, 관리형 은행이 검토된 펀드 순 공고를 펀드 회사에 반송해야 펀드 회사가 펀드 순 발행을 할 수 있습니다.

5, 관리행과 펀드회사가 계산한 펀드 순액에 오차가 있을 경우, 양측은 완전히 틀림이 없을 때까지 펀드 회사가 순발행을 할 수 있도록 재검사해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드) 이에 따라 펀드 순액 계산이 어떤 부분에서든 문제가 발생하면 펀드 순액 발표 시간이 지연될 수 있다는 것을 알 수 있다. 게다가, 현재 많은 펀드 회사들은 대부분 2 개의 호스팅 라인을 가지고 있고, 일부는 그 이상이다. 펀드 순액 계산이 완료된 후, 펀드 회사가 모든 펀드 순액을 발표할 수 있도록 모든 관리 행이 올바르게 응답해야 합니다. < P > 참고: < P > 순액이 어떻게 계산되는지 펀드 회사 내부의 계산 결과이며 외부에 발표되지 않습니다. 공식적으로, 자금 순액은 각 자금 단위가 나타내는 자금 자산의 순액으로, 단위 자금 순자산 = (총자산-총 부채)/총 자금 단위 수로 계산됩니다.

펀드의 누적 순액이란 펀드의 최신 순액과 설립 이후 배당 실적의 합으로, 설립 이후 펀드의 누적 이익 (단항 액면가를 빼면 실제 이익) 을 반영한 것으로, 운영 중 펀드의 역사적 성과를 보다 직관적이고 포괄적으로 반영할 수 있으며, 펀드의 운영 시간과 결합하면 펀드의 실제 실적 수준을 더 정확하게 반영할 수 있다.

펀드 주식 누적 순 = 펀드 주식 순+펀드 설립 후 지분의 누적 배당금 금액. < P > 예를 들어, 한 펀드는 한때 배당금을 지급했고, 배당금은 1 부당 .2 위안이었다. 이날 발표된 펀드 주식 순액이 1.2 원이면 주식 누적 순액은 1.2+(.2/1)=1.4 위안이다. < P > 순성장률은 일정 기간 동안 펀드의 순자산 증가율을 의미하며, 이를 사용하여 일정 기간 동안의 펀드 실적을 평가할 수 있습니다. < P > 증권감독회의 요구에 따라 펀드 순증가율은 오늘 순성장률 = (오늘 순가치-어제 순액)/어제 순액, 당일 배당금이 있는 경우 오늘 순증가율 = [오늘 순가치-(어제 순이익-배당금)]/(어제 순가치-배당금) 으로 계산됩니다