펀드의 순가치는 펀드회사가 관리하나요?

펀드의 순 가치는 펀드사가 통제하는 것이 아니라 시장 성과에 따라 결정됩니다.

펀드 순가치의 등락은 주로 펀드 투자의 시장 성과에 따라 결정되며, 이는 구체적으로 펀드가 보유하고 있는 주식 및 채권의 일일 마감 조건까지 확장되는 시스템입니다. 순 가치를 계산합니다.

개방형 펀드는 자신이 보유한 증권의 진정한 반영인 반면, 펀드 회사는 일반적으로 순자산을 자유롭게 통제할 수 없는 반면, 다른 한편으로는. 한편, 시장성과가 펀드의 판단과 일치하지 않을 경우 펀드사는 막대한 손실을 입게 되며, 펀드사가 취급수수료, 운용수수료만으로 얻는 무위험 이익은 이미 매우 관대하므로 굳이 할 필요가 없습니다. 그 위험을 감수하기 위해.

폐쇄형 펀드에는 순가치와 시장가라는 두 가지 가격이 있습니다. 개방형 펀드와 마찬가지로 순가치는 보유 증권의 실제 가치인 반면, 시장 가격은 낮은 편에 있는 경우가 많습니다. 흔히 '할인율'이라고 부르는데, 20~30% 정도에서는 만기일 이전에는 환매가 불가능하지만, 시장에서 이전할 수 있는 가격은 수요와 공급의 관계에 의해 직접적으로 결정된다. 언제든지 환매가 불가능하고 향후 시장의 불확실성 때문에 할인율이 발생하게 됩니다.