펀드 수익은 펀드 몫으로 환산될까요?

아니요, 펀드 점유율은 고정되어 있습니다. 펀드 점유율은 펀드가 마감될 때의 순액에 따라 요청시 금액으로 환산됩니다. 펀드 매매와 배당금 재투자가 있을 때만 펀드 점유율이 달라진다. 펀드 수익은 펀드 순액으로 인해 발생하고, 펀드 순액 상승, 펀드 생성 이익, 펀드 감소, 펀드가 적자를 발생시켜 수익이 몫으로 전환되는 경우는 없다.

본 기금은 순거래에 따라 거래되며, 각 거래는 당일 마감시 펀드의 순액으로 계산되며, 당일 두 번째 거래일에 몫을 확인한다.