펀드 순액은 어떻게 계산합니까?

펀드 순액 계산 방법 < P > 순액은 펀드 거래 (요청서 또는 환매) 의 가격이며, 여기서 요청서 또는 환매된 수수료를 제외한 기타 비용 (예: 관리비, 위탁비 등) 은 모두 공제됩니다.

순 자금, 즉 각 자금 단위가 나타내는 자금 자산의 순 금액. 단위 자금 순자산 공식은 단위 자금 순자산 = (총자산-총 부채)/총 자금 단위 수입니다. < P > 누적 순액은 단위 순액과 펀드의 역사적 배당 금액을 더하여 산출한 것이다. 즉, 누적 순 = 누적 배당금+단위 순. < P > 예를 들어 상장회사인 그의 각종 자산을 합치면 * * * 는 1 억이다. 그리고 그는 1 억 부를 발행했습니다! 그럼 그의 순자산은 각각 1 위안이다. < P > 1 년 후, 재결제할 때 펀드가 1 센트를 벌었다면 그의 누적 순액은 1+.1=1.1 위안이다. 만약 그가 주당 .5 원을 배당한다면 그의 순금액은 1+.1-.5=1.5 위안이다. < P > 펀드가 보유한 주식과 채권은 기본적으로 거래일마다 가격이 바뀌기 때문에 단위 순액도 거래일마다 바뀌며 전날과 같은 경우는 드물다. 매일 주식시장이 파장한 후, 펀드사는 당일 주식과 채권수시 가격과 펀드의 청약, 환매 점유율을 모아 18: -21: 부터 속속 발표했다. < P > 기금의 단위 순액에서 관리비와 관리비를 공제했습니다. 오픈펀드의 청약과 구속은 모두 이 가격으로 계산하지만, 환매 시에는 환차비를 공제해야 한다.