펀드의 순단위와 누적 순금액이 다르다는 것은 무슨 뜻입니까?

단위 순액은 주식 시장 용어로, 전체 펀드 단위 순액으로, 오픈 펀드 구매 점유율 및 상환 금액 계산 기준을 나타냅니다. 순 자금 단위 = (총 자금 자산-총 자금 부채)/총 자금 점유율로 계산됩니다.

펀드 단위 누적 순액은 펀드 설립 후 펀드 단위 순액과 단위 누적 배당금 금액의 합계로 펀드 설립 이후 전체 수익을 반영합니다. 펀드 단위 누적 순 = 펀드 단위 순+펀드 내역 단위 누적 배당금 금액 (펀드 역사상 모든 배당금 금액 합계/총 펀드 공유).

따뜻한 힌트: 위의 설명은 참고용이며 어떠한 제안도 하지 않습니다. 시장에 진입하는 것은 위험이 있으니 투자는 신중해야 한다. 어떤 투자를 하기 전에 제품의 투자 성격과 관련된 위험을 충분히 이해하고 제품에 대해 신중하게 이해하고 신중하게 평가한 후 거래에 참여할 것인지 스스로 판단해야 한다.

복구 시간: 202 1-02-20. 핑안 은행이 공식 홈페이지에 발표한 최신 업무 변동을 기준으로 하십시오.

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