펀드매입 순가치는 언제 계산되나요?

대부분의 펀드의 순가치는 펀드를 구매한 날을 기준으로 산정되지만, 특별한 경우도 있습니다. 예:

1. 9월 20일(월) 15시 이전에 결제가 완료되면 9월 16일 순액을 기준으로 펀드 순액이 계산됩니다.

2. 9월 20일(월) 15시 이후부터 9월 21일(화) 15시 이전에는 9월 17일 순액을 기준으로 펀드 순액을 산정합니다. 법정 공휴일은 포함되지 않습니다. 거래일.

거래시간은 일반적으로 영업일 기준 9:30~15:00입니다. 매우 중요한 시점인 15시 이전에는 그날의 펀드 순가치 기준으로 펀드를 구매하고, 15시 이후에는 익일 펀드 순가치 기준으로 펀드를 구매합니다. . 그래서 실감이 나지 않을 수도 있고, 그냥 서로 다른 가격으로 계산한 것 같지만 두 가격 사이에는 시차가 있습니다.

1. 일일 펀드 순가치: 일일 펀드 순가치는 장 마감 후, 보통 저녁 7~8시에 계산해야 하므로 매일 전일 펀드 순가치를 확인합니다. , 해당 날짜의 펀드 순 가치는 보이지 않습니다. 쉽게 말하면 오늘 어제의 가격을 보고, 내일의 오늘의 가격을 보고, 모레의 내일 가격을 보면 됩니다.

2. 펀드매매: 펀드매매는 자금을 거래의 주체로 하여 위험과 수익을 부담하는 유통 및 이체 활동이다.

(1) 펀드 지분은 증액 또는 환매 가능 여부에 따라 개방형 펀드와 폐쇄형 펀드로 구분됩니다. 개방형 펀드는 상장되지 않고 은행, 증권사, 펀드사 등을 통해 매입, 환매되며, 펀드 규모가 고정되어 있지 않으며, 일반적으로 증권거래소에 상장되어 거래됩니다. 투자자들은 2차 시장을 통해 펀드 유닛을 사고 팔 수 있습니다.

(2) 다양한 투자 대상에 따라 주식형 펀드, 채권형 펀드, 머니마켓 펀드, 선물 펀드 등으로 나눌 수 있습니다. ; 판매에는 환매, 청산 등이 포함됩니다. 구매에는 고정투자, 청약 등이 포함됩니다.

3. 펀드 단위 순자산 가치는 특정 가격에서 펀드의 순자산 가치를 추정한 것입니다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심입니다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자상품에 투자하는 경우가 많습니다. 이들 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 단위 펀드의 순자산가치를 매일 재계산해야만 펀드의 투자가치를 적시에 반영할 수 있습니다.