바오잉 전략적 성장(213003) 펀드 순가치

보영전략성장펀드 누적순단위가치: 25708위안. 펀드지분순가치란 현재 펀드의 순자산총액을 펀드지분총수로 나눈 값을 말합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다: 펀드 지분 순 가치 = 총 순자산 가치/펀드 지분. 펀드 지분의 순가치는 각 펀드 지분의 순자산 가치로, 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 주식의 총수로 나눈 값과 같습니다.

개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 진행됩니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 거래 당시 알려진 시장가격인 반면, 개방형 펀드의 펀드 지분 거래가격은 거래 당시 알려지지 않은 주식형 펀드의 순자산가치에 따라 달라집니다. 청약 및 환매는 당일 장 마감 이후에 계산 및 계산 가능하며, 다음 거래일은 공고일에 공시됩니다. 개방형 펀드의 총 단위 수는 매일 변경됩니다. 통계는 당일 거래마감 이후 작성되어야 하며, 당일 펀드의 순자산가치로 나누어 그날의 해당 펀드의 순자산가치를 구해야 하며, 이는 투자자가 청약할 수 있는 근거이자 구제 수단이 됩니다.

1. 펀드 청약 및 환매는 매일 이루어지므로 거래의 근거가 되는 펀드 지분의 순가치는 매일 장 마감 후 계산하여 익일 공시해야 합니다. 순가치평가 펀드지분의 순가치평가란 특정 가격에서 펀드의 순자산가치를 추정하는 것을 말합니다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심입니다. 펀드는 종종 주식, 채권 등 증권 시장의 다양한 투자 수단에 투자합니다. 이들 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 매일 단위펀드의 순자산가치를 재계산해야만 펀드의 투자가치를 적시에 반영할 수 있습니다.

2. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다. 상장주식 및 채권은 계산일의 종가를 기준으로 산정됩니다. 당일 거래가 없는 경우에는 최근 거래일의 종가를 기준으로 계산됩니다. 비상장주식은 원가로 계산됩니다. 비상장 국고채 및 정기예금은 평가일의 경과이자와 원금을 합산하여 산정합니다. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 가능하지 않거나 적절하지 않은 경우 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

3. 어떤 종류의 펀드이든 처음 발행되면 총 펀드 금액은 동일한 정수 부분으로 나누어지며, 각 부분은 "펀드 단위"입니다. 펀드 운용 과정에서 펀드 자산의 가치와 수익의 변화에 ​​따라 펀드 단가가 변동됩니다. 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 보다 정확하게 반영할 수 있도록 보다 정확하게 펀드의 가격을 책정하고 견적하기 위해서는 특정 시점에서 각 펀드 단위가 실제로 나타내는 가치를 추정하고 평가 결과를 다음과 같이 공표하는 것이 필요합니다. 순자산가치.

4. 가치평가 결정 전 세계의 다양한 펀드를 살펴보면, 운용체계가 다르기 때문에 펀드의 순자산가치 평가일에 대한 구체적인 규정도 다릅니다. 그러나 일반적으로 펀드매니저는 영업일마다 또는 일주일에 한 번 또는 최소한 한 달에 한 번 펀드의 순자산 가치를 계산하고 공시해야 한다고 규정되어 있습니다. 평가정지 펀드운용사는 규정에 따라 펀드의 순자산을 평가하여야 하나, 다음과 같은 특수한 상황에는 평가를 정지할 수 있는 권리가 있습니다. 즉, 법정휴일로 인해 펀드 투자와 관련된 증권거래소가 정지되는 경우입니다. 또는 특정 이유로 인해 막대한 환매가 발생했으며 기타 거부할 수 없는 이유로 인해 관리자가 펀드의 순자산 가치를 정확하게 평가할 수 없었습니다.

5. 알려진 가격(과거 가격이라고도 함) 계산은 이전 거래일의 종가를 참조합니다. 알려진 가격계산 방식은 펀드매니저가 주식, 채권, 선물, 워런트 등 펀드가 보유하고 있는 금융자산의 총액을 전 거래일 종가를 기준으로 현금자산을 더해 산출하는 방식이다. 을 매출액으로 나누어 총 펀드지분수를 계산하여 각 펀드지분의 순자산가치를 구합니다. 알려진 가격 계산 방법을 사용하면 투자자는 당일 단위 자금의 거래 가격을 파악하고 적시에 배송 절차를 처리할 수 있습니다.