펀드 구매 순 가치는 언제 계산되나요?

펀드 구매 가격은 거래 시간을 기준으로 결정됩니다. 거래일 15:00 이전에 펀드를 매수한 경우, 매수한 펀드가격은 해당 펀드의 거래일 종가가 됩니다.

거래일 15시 이후에 펀드를 매수하는 경우, 매수한 펀드 가격은 다음 거래일 펀드 종가가 됩니다. 매수가와 마찬가지로 펀드의 매도가도 거래 시점을 기준으로 결정됩니다.

보통 주말과 법정 공휴일에는 거래가 닫힙니다. 그러나 신청서는 일반적으로 주말 및 법정 공휴일에도 제출할 수 있으나 다음 영업일까지 효력이 발생하지 않습니다. 그리고 금요일 15시 이후에 펀드를 구매한 경우에는 다음주 월요일을 기준으로 순자산을 산정해야 합니다.

법정 공휴일 전 거래일 15시 이후에 펀드를 매입하는 경우, 법정 공휴일 이후 첫 거래일을 기준으로 펀드 순액을 산정합니다.

추가 정보:

펀드 단위의 순자산 가치 평가는 특정 가격에서 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 의미합니다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다.

상장 주식 및 채권은 계산일의 종가를 기준으로 계산됩니다. 당일 거래가 없는 경우에는 가장 최근 거래일의 종가를 기준으로 계산됩니다. 비상장 주식은 원가로 평가됩니다. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금의 경우 원금에 평가일의 경과이자를 더하여 계산합니다.

특수 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.