펀드의 거래가격, 거래량, 순액을 어떻게 계산합니까?

1, 거래가는 이날 펀드의 순액이며, 거래량은 실제로 환매할 몫이다. 그래서 모두 계산할 필요가 없다.

2, 펀드 단위의 순자산 가치는 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드의 전체 발행 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 행위가 발생했을 때 이미 알고 있던 시장가격이다. 이와 달리, 오픈 펀드의 펀드 단위 거래가격은 요청서, 환매 행위가 발생했을 때 아직 확실하지 않은 단위 펀드 자산의 순금액에 따라 달라집니다 (단, 당일 수거 후 계산하고 다음 거래일에 공고할 수 있습니다).

3, 본 법 제 5 조의 규정에 따르면 폐쇄형 펀드의 펀드 점유율은 법에 따라 설립된 증권거래소에서 거래할 수 있으며, 다른 운영 방식을 사용하는 펀드를 채택할 수 있으며, 상장거래가 필요한 경우 국무원에 별도로 규정할 수 있도록 허가한다. 따라서 이 장에서 언급한 펀드 점유율 상장 거래는 폐쇄형 펀드의 펀드 점유율 상장 거래를 일컫는 말이다. 펀드 몫의 상장 거래는 펀드 매니저의 신청, 국무원 증권감독관리기관의 승인, 펀드 점유율이 증권거래소에 상장되어 공개 집중 입찰 방식을 통해 매매를 하는 것을 말한다.