그 기금은 어제 도로 사왔다.

오늘 3 시 이전에 본 펀드를 상환하여 오늘 순액으로 팔았는데, 펀드 회사가 야간에 순액을 발표하는 것을 기준으로 한다.

오픈 펀드를 구입하는 것은 알 수 없는 가격법을 채택한 것이다. 즉, 오픈 펀드를 구매할 때, 당신은 금액을 확정하는 방법으로 구매한 것이다. 예를 들어, 65438+ 만원 펀드를 사고 싶지만, 얼마나 살 수 있는지, 각각 얼마씩 살 수 있는지 모르겠습니다. 당신이 펀드를 팔 때, 당신의 몫은 일정합니다. 즉, 당신이 팔 때, 당신은 5000 개의 펀드를 팔았지만, 당신은 당분간 이 펀드들이 얼마나 팔렸는지 모릅니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 펀드명언) 휴일을 제외하고 나는 보통 그날 밤을 안다.

알 수 없는 가격법' 은 투자자들이 이날 증권시장 상황에 따라 매매를 결정하는 것을 막기 위해 다른 펀드 보유자의 이익에 악영향을 끼치는 것이다. 예를 들어, 오픈 펀드의 거래는' 역사적 가격' 법, 즉 청약 및 환매 전날 발표된 펀드 단위의 순자산 가치를 기준으로 하는 경우, 펀드 단위의 순자산은 당일 주식 시장 가격의 상승에 따라 증가할 것이며, 전날 발표된 순자산 가격에 따라 투자자는 적은 자금으로 당일 증액 후의 순자산 가치를 실현할 수 있습니다. 주식시장이 하락할 때, 투자자의 상환은 당일 순가치 하락의 손실을 피할 것이다. 이로 인해 차익 거래가 발생할 수 있으며, 펀드의 장기 투자자에게 불리하고, 펀드의 안정적인 운영과 펀드 단위의 순자산 안정에도 불리하다. 이에 따라 국제 오픈 펀드 거래는' 알 수 없는 가격법' 을 채택해 다음날 발표된 펀드 단위의 순액으로 요청서 상환 가격을 계산했다.