Harvest CSI 300 지수(LOF) 펀드

청약 수수료

본 펀드의 청약 수수료는 1.5%를 초과할 수 없으며, 청약 금액이 증가함에 따라 감소합니다.

개인 투자자 본 펀드를 통해 펀드를 신청할 수 있으며, 펀드매니저의 온라인 트레이딩 시스템은 펀드에 대한 청약률을 우대적으로 적용합니다. 단, 청약금액에 따라 청약률은 0.6%로 구분됩니다. 중국 초상은행 직불카드, 중국 건설은행 드래곤 카드, 중국 건설은행 롱 카드, 중국 농업은행 골든 하베스트 카드 소지자의 경우 본 펀드 가입 시 우대 가입률은 관련 공고에 규정된 금리에 따릅니다. 할인 후 이율이 0.6%보다 낮을 경우 이율은 0.6%가 됩니다.

기관투자자는 펀드매니저의 온라인 직거래 시스템을 통해 개방형 펀드사업을 청약하는데, 청약금액에 따라 청약률이 나누어지지 않으며, 통합할인은 청약금액의 0.6%입니다. 할인 후 수수료는 0.6% 미만일 경우 0.6%로 시행됩니다.

환매수수료

본 펀드의 현장환매율은 일률적으로 0.5%이며, 장외환매율은 0.5%를 초과할 수 없습니다. 개방형 펀드 계좌에서는 보유 기간이 점차 감소합니다.

펀드가 부과하는 환매 수수료의 25%는 펀드 자산에 귀속됩니다.

전환수수료

본 펀드와 Harvest CSI Ruilian Fundamental 50 Index Securities Investment Fund 장외 펀드 주식 간 전환 시 펀드 전환율은 '환매수수료' + "구독율 보충" 알고리즘, 계산 공식은 다음과 같습니다:

순 이체 금액 = B×C×/

전환 보충 수수료 = [B×C×/]×G

전입주식 = 순입입금액/E

이 중 B는 전출된 펀드 지분이고, C는 전출된 자금이다. 전환 신청일 기준 주당 순가치

D는 이전된 자금에 대한 해당 환매율,

G는 청약률에 해당하는 청약보충율입니다. 이관된 펀드의 경우 ≥ 청약율이 이면 청약보충율 G는 0이며,

E는 전환신청일에 펀드로 이관된 펀드지분의 순가치이다.

환매 수수료의 25%는 양도된 펀드 자산에 귀속됩니다.

펀드 전환 수수료는 펀드 단위 보유자가 부담합니다. 펀드관리자는 시장 상황에 따라 펀드 전환율을 조정할 수 있으며, 조정된 펀드 전환율은 적시에 공고해야 합니다.