우은부채권 2008 년 2065438+299 기 10000 원 가입, 어떻게 점유율이 10000 부 미만입니까? 어떻게 된 거야?

보유 점유율이 원금보다 작은 것은 펀드 단위 순액이 1 보다 크기 때문이다. 펀드 보유 점유율은 펀드 순액으로 계산하며, 인수 점유율 = [가입액 /( 1+ 가입율) ]/T 일 펀드 점유율 순액입니다.

예를 들어, 투자자가 654.38+ 10 만원 구매 요율이 있는 펀드 제품을 구매하고 요청일 펀드 점유율이 654.38+0.0200 인 경우 요청서 점유율 = 654.38+00000/654.38+

확장 데이터:

가격계산

펀드 점유율의 요청서, 상환가격은 요청서, 상환일의 펀드 점유율에 따라 관련 비용을 더하거나 뺀 값으로 계산됩니다. 환매일이라는 것은 펀드 점유율 보유자가 펀드 점유율을 요청하거나 펀드 매니저에게 자신이 보유한 펀드 점유율을 환매해 달라고 요청한 날이다. 여기서 말하는 비용은 펀드 몫의 요청비와 환차비를 가리킨다.

펀드 점유율의 요청서, 상환비는 펀드 점유율에 요청서, 상환율을 곱한 것과 같습니다. 오늘의 실제 운영에서 볼 때, 펀드 매니저는 비교적 긴 펀드 점유율을 보유한 대량청약 환매에 대해 통상 일정한 청약 상환 비용 혜택을 받는다. 요청서 요금은 요청서 금액이 증가함에 따라 낮아지고, 상환율은 상환기금 점유율 보유 연한이 늘어나면서 낮아진다.

바이두 백과-펀드 점유율