순자산의 단위는 무엇인가요?

1. 위안

2. 분석:

펀드 지식 - 순 단위 가치 및 누적 순 가치

투자자 질문: 순 단위 가치 누적 순자산이란 무엇을 의미합니까? 이 두 가지 가치를 통해 어떻게 펀드를 평가할 수 있을까요?

Invesco Great Wall Fund Management Co., Ltd. 답변: 펀드의 순자산 가치는 특정 시점의 펀드 자산의 총 시장 가치에서 부채를 공제한 잔액으로, 펀드 보유자의 지분. 단위펀드의 순자산가치는 각 펀드단위가 대표하는 펀드자산의 순가치를 말한다.

펀드 단위 순자산 가치 = (총 자산 - 총 부채) / 총 펀드 단위 수. 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산을 의미합니다. 총부채 타인에게 지급해야 할 각종 수수료, 펀드에 대해 지급해야 할 이자 등을 포함하여 펀드의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 말하며, 총 펀드단위수는 당시 발행된 펀드단위의 총계를 의미합니다. .

단위당 순가치 = 펀드 설정 이후 누적 단위 배당금은 펀드 선택의 주요 기준이 아닙니다. 펀드의 순가치는 투자가치를 판단하는 핵심이다. 순자산 수준은 펀드매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다.

펀드를 설립한 기간이 길거나 설립 이후 급격한 성장을 이룬 경우, 설립 기간이 짧을수록 펀드의 순 가치는 자연스럽게 높아지게 됩니다. 진입점이 다릅니다. 펀드가 좋다 하더라도 펀드의 순가치는 상대적으로 낮을 수 있습니다. 따라서 현재 펀드의 순자산 가치만을 펀드 매수 여부의 기준으로 삼는다면 잘못된 결정을 내리는 경우가 많습니다. 펀드를 구매할 때에도 펀드 순가치의 미래 성장을 살펴봐야 합니다. 이것이 올바른 투자 정책입니다.