왜 주식은 오르고 자금은 하락하나요?

주식형 펀드의 기본자산은 주식이다. 주식시장 상황을 이해해보면, 펀드가 집중적으로 투자한 종목은 모두 상승했지만, 펀드의 순가치는 하락한 경우가 있다. .그럼 이유는 무엇일까요?

펀드는 왜 오르는데, 펀드의 비중은 실시간으로 업데이트되지 않나요? 이전의 대규모 자산일 수도 있습니다.

펀드 포지션 정보는 분기 1회만 발표되며, 매 분기 말 이후에는 펀드사가 '분기별 포트폴리오 보고서'에 보유 종목 상위 10개 종목의 자산배분 및 세부사항을 공개한다고 규정하고 있다. 영업일 기준 15일 이내에 분기가 게시됩니다.

2 시장 내 펀드의 경우 거래 가격과 순 가치의 두 가지 가격이 포함됩니다. 전자는 시장 매매 행위에 영향을 받고 후자는 가격을 기준으로 계산됩니다. 주식. 두 가지가 너무 많이 벗어나면 둘 사이의 변화에 ​​일정한 편차가 발생합니다.