펀드 수익은 순액입니까, 평가입니까?

펀드 수익은 순액에 달려 있다. 평가는 펀드가 지난 분기에 발표한 상위 10 대 창고주의 가중치와 오늘의 변동구간을 근거로 펀드의 현재 변동수준을 특정 공식에 따라 계산한 것이다.

실제로 펀드의 거래가격은 단위 순액으로 계산되며 펀드 보유 상황은 1 분기에 한 번만 발표되므로 가치 평가가 실제 순액과 동일하다는 보장은 없습니다. 밸류에이션은 투자자만 참고할 뿐 실제 거래가격은 아니다. 펀드 회사가 발표한 순액을 기준으로 한다.