0725 기금 오늘 시세

1, 오픈 펀드의 청약 가격은 이날 주식시장이 파장된 후 펀드가 발표한 순액에 따라 결정된다. 정상 평일 오후 3 시 이전에 펀드를 요청한다면 청약 가격은 당일 파장 후 펀드사가 발표한 펀드 순액으로 결정된다는 얘기다. 평일 또는 공휴일 오후 3 시 이후 펀드를 청약한 경우, 청약 가격은 다음 정상 평일 파장 후 펀드사가 발표한 펀드 순액으로 결정된다. 일반 투자자가 T 일에 제출한 가입신청은 T+ 1 영업일 내에 등록기관의 처리와 확인을 받을 것이며, 투자자는 T+2 일 (영업일 기준) 부터 가입이 성공했는지 확인할 수 있다. 토요일에 신청한 것은 월요일의 신청에 기반을 두고 있으며, 월요일에 파장한 후 순액을 발표하고, 펀드사는 화요일에 확인한다.

2. 펀드의 순자산은 특정 시점의 펀드 자산의 총 시가에서 부채를 공제한 후의 잔액으로, 펀드 보유자의 권익을 대표한다. 순 펀드 단위 자산은 각 펀드 단위가 나타내는 순 펀드 자산입니다.

즉, 순자산 = (총자산-총 부채)/총 자금 단위 수. 여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산입니다. 총 부채는 자금 운영 및 자금 조달로 인한 부채로, 타인 비용 지급, 자금 이자 지급 등을 포함합니다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다.