펀드의 누적 수익은 그 달입니까, 아니면 1 년입니까?

펀드 거래는 주식 누적 순금액이 아닌 순 펀드 점유율을 기준으로 합니다.

상세 정보:

주식형 오픈 펀드는 펀드 개방일의 거래가격에' 알 수 없는 가격' 원칙을 채택하고 있다. 요청서와 상환은 모두' 알 수 없는 가격' 원칙을 채택한다. 즉, 유효 신청일 (T 일) 의 펀드 단위 순자산 금액을 기준으로 요청서와 상환가격을 계산하고, 자산 순자산 관리자가 t+ 1 일에 발표한다. 특별 팁: 투자자 T 일은 은행에서 이전 근무일 (t- 1) 의 순 금액을 볼 수 있으며, T 일 신청은 이 순 금액을 기준으로 하지 않습니다.