펀드의 순수익률이 마이너스라는 것은 무엇을 의미하나요?

즉, 반년 만에 15.98% 하락한 셈이다. 펀드 단위의 순가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다.

개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 진행됩니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위가 발생한 경우(단, 당일 장 마감 이후에 결정될 수 있음) 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

추가 정보:

순 가치 평가

펀드 단위의 순 가치 평가는 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 의미합니다. 특정 가격. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다.

이러한 자산의 시장가격은 매우 높기 때문이다. 끊임없이 변화하며, 오직 단위 펀드의 순자산 가치를 매일 재계산해야만 펀드의 투자 가치가 적시에 반영될 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장주식 및 채권은 당일 거래가 없는 경우에는 당일 종가를 기준으로 산정합니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

바이두백과사전-펀드단위의 순가치