펀드에서는 관리 수수료와 보관 수수료를 어떻게 청구하나요?

펀드운용수수료: 펀드매니저에게 지급되는 운용보수로, 일반적으로 펀드 순자산가치의 일정 비율에 따라 해당 금액을 펀드 자산에서 인출합니다. 외국의 경우 펀드운용수수료는 일반적으로 평가일마다 펀드 순자산의 일정 비율(연이율)을 기준으로 매일 계산되어 정기적으로 지급됩니다.

펀드 보관 수수료: 펀드 자산의 보관 및 처분을 위해 펀드 보관인이 펀드에 부과하는 수수료를 말합니다. 보관 수수료는 일반적으로 펀드 순자산 가치의 일정 비율에 따라 인출되며 현재 일반적으로 매일 누적되어 매월 보관인에게 지급됩니다. 이 수수료 역시 펀드 자산에서 지급되므로 투자자에게 별도로 청구할 필요가 없습니다.

징수 원칙:

펀드 관리 수수료는 매일 계산되어 매월 말일까지 매일 누적되며 매월 지불됩니다. 펀드 관리 수수료는 펀드 관리인에게 이전됩니다. 펀드 관리인은 지시사항을 검토한 후 다음 달 첫 2일(영업일 기준) 이내에 펀드 자산에서 펀드 매니저에게 일회성 지급을 수행합니다.

펀드 보관 수수료는 일반적으로 펀드 순자산 가치의 일정 비율(현재 보통 0.25%)에 따라 인출되며, 매일 누적되어 월 단위로 보관 기관에 지급됩니다. 이 수수료 역시 펀드 자산에서 지급되므로 투자자에게 별도로 청구할 필요가 없습니다.

추가 정보:

펀드 관리 수수료 요율 규칙:

펀드 관리 수수료 요율 수준은 일반적으로 펀드 규모와 관련이 있습니다. 펀드 규모가 클수록 펀드관리 수수료율은 낮아집니다. 그러나 동시에 펀드 관리 수수료 요율은 펀드 유형 및 국가 또는 지역과도 관련이 있습니다.

일반적으로 펀드의 위험도가 높을수록 펀드 운용 수수료율이 가장 높습니다. 예를 들어 워런트의 연간 수수료율이 가장 높은 펀드입니다. 펀드는 1.5%-2.5%입니다. 가장 낮은 것은 머니마켓 펀드로 연간 수수료율이 0.5~1%에 불과합니다.

홍콩 기금 협회가 발표한 기타 여러 펀드의 연간 관리 수수료율은 다음과 같습니다. 채권형 펀드의 연간 수수료율은 0.5%~1.5%이고, 주식형 펀드의 연간 수수료율은 1입니다. %--2%. 미국 등 펀드산업이 발달한 국가와 지역에서는 연간 펀드관리수수료가 보통 1% 정도이다. 그러나 일부 개발도상국이나 지역에서는 더 높습니다. 예를 들어 대만의 자금 관리에 대한 연간 수수료율은 일반적으로 1.5%입니다.

우리나라의 초기 자금관리 연회비는 2.5%였습니다. 시장 경쟁이 심화되면서 현재 우리나라 대부분의 펀드는 1.5%의 펀드 운용수수료가 발생하고 있는데, 채권형 펀드의 운용수수료는 일반적으로 1% 미만이고, 화폐형 펀드의 운용수수료는 0.33%입니다.

펀드 운용사가 펀드 자산을 보다 효율적으로 사용하도록 유도하기 위해 일부 펀드에서는 펀드 운용사에게 펀드 성과급을 지급할 수 있도록 규정하고 있습니다. 펀드 성과보상은 일반적으로 운용 중인 펀드 자산의 증가율에 따라 일정한 인출률을 규정합니다. 인출 횟수에 관해서 홍콩은 인출이 1년에 한 번만 이루어질 수 있다고 규정하고 있습니다.

바이두 백과사전-기금 관리 수수료

바이두 백과사전-기금 보관 수수료