펀드 고정투자 수익은 어떻게 계산하나요?

거래 지분 = 신청(청약) 금액/거래일 기준 단위 자금 순액/(1+ 신청(청약) 수수료율(%)). China Universal의 전략은 3월 11일 순 가치 RMB 1,165, 4월 11일 순 가치 RMB 1,122, 5월 11일 순 가치 RMB 1,076, 6월 13일 순 가치 RMB 1,025, 순 가치 RMB를 반환합니다. 7월 8일에는 1,104, 구독료는 1,5%입니다. 3월 거래 지분 = 신청(청약) 금액 200/개 펀드 거래일 순 가치 1,165/(1 + 신청(청약) 수수료 요율 1.5%) = 4월 신청(청약) 거래 지분 169,14주 구매금액 200/거래당일 단위자금 순가치 1,122/(1+청약(청약)수수료율 1.5%) = 175,62단위, 5월 거래분담금 = 청약(청약)금액 200/순가치 거래일 단위 자금 1,076/(1+청약률 1,5%) = 183,13개, 6월 거래 지분 = 청약 금액 200/거래일 단위 자금 순 가치 1,025/(1+청약) 구매 수수료 1,5%) = 192,24주, 총 펀드 지분 = 169,14+175,62+183,13+192,24 = 720,13주, 총 수입 = 총 주식 720,13* 최근 순 가치 1,104* (1-상환율 0,5%)=795,02*0,995=791,05위안. 손실 = 총 청약 금액 800 - 환매 금액 791.05 = 8.95위안.