펀드가 점유율을 확인하기 전에 수익이 있나요?

펀드가 점유율을 확인하기 전에는 수익이 없었고, 점유율 확인 당일에는 수익이 있었다. 일반 가입 신청은 T+ 1 근무일 확인 (QDIT+2 확인), 확인 결과는 T+2 근무일 조회 (QDIT+3 조회), 공휴일 및 주말은 비근무일입니다.

예를 들어 금요일 거래일 15:00 이전에 매입하고, 매입가격은 금요일 마감순액, 15:00 이후 매입하고, 매입가격은 다음 거래일 마감순액이다.