펀드의 기말 분액과 참고시가는 무엇입니까?

기말 몫은 회계 기간 (보통 일, 월, 분기, 반기, 년) 이 끝난 후의 펀드 몫이다. 일반적으로 오픈 펀드의 경우, 펀드 보유자의 신청 상환으로 인해 점유율이 계속 바뀌기 때문입니다. (주: 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드) 폐쇄형 펀드 점유율은 변하지 않는다.

참조 시가? 네가 말한 것이 어디서 나왔는지 모르겠다. 일반 펀드 재무신문에는 이 용어가 나타나지 않는다. 대부분의 자신의 펀드 계좌나 주식계좌에 이 물건이 나타난다. 그것이 있는 경우에, 당신이 보유 하 고 있는 모든 기금 또는 주식이 시장 가격에 따라 산출 되는 가치를 의미 한다, 시장 보다는 오히려 시장 가치를 언급 하는 이유는 시장이 변화 하 고 있기 때문에, 준엄 한 원근법에서 더 적합 하다.