순 자금 및 누적 순 자금

1. fund 순은 순 fund share, 순 fund share = 순 fund share/총 fund share 입니다. 펀드 점유율 누적 순액이란 펀드 설립 이후 단위 점유율 자산의 순액으로, 이전 배당금을 고려하지 않는다. 펀드 주식 누적 순 = 펀드 주식 순+펀드 점유율당 누적 배당금. 누적 순액은 펀드가 설립된 이후 순자산의 변동을 반영합니다.

투자자가 구매/환매한 펀드의 정가는 유효 구매일의 펀드 점유율 순액이다.

둘째, 누적 순액, 즉 역사적 순액은 펀드 발행 이후의 수익이다.

최신 순액이란 펀드의 당일 파장 후의 펀드 가격을 가리킨다.

구체적인 설명:

순 펀드 단위는 펀드의 현재 총 순자산을 펀드의 총 점유율로 나눈 것입니다.

펀드 단위의 누적 순 금액은 펀드 단위 순+(펀드 역사상 모든 배당 합계를 총 펀드 몫으로 나눈 값) 입니다.

펀드 단위 순금액은 펀드의 현재 자산 상태를 반영하는 데이터입니다.

펀드 단위의 누적 순액은 펀드의 설립 이후 전체 수익을 반영하는 수치이다.