참고시가는 펀드의 계좌 잔액인가요? 또한 펀드 점유율은 얼마입니까? 감사합니다. 저는 초보자입니다.

첫째, 기금의 거래 특성을 이해해야합니다. 펀드는 점유율에 따라 구매, 구독, 환매를 한다. 이제 간단한 예를 들어 보겠습니다. 한 펀드의 경우 요청서와 상환율은 모두 1% (예를 들어 일반적으로 이렇게 높은 비율은 없음) 입니다.

구매하시면 신청금액이 필요합니다. 당신이 1 만원을 산다고 가정해 봅시다. 서비스 요금 1% 를 공제하면 100 원, 그리고 9900 원입니다.

새로 발행된 펀드, 즉 주당 1 달러라고 가정하면, 당신은 9900 주를 구독했습니다. 한 달 후, 이 기금은 주당1..1원까지 올랐다. 그럼 참고시가는 x1..1위안/몫 = 10890 9900 부입니다. 팔려면 9900 권을 팔아요. 10890-10890x1%=10781./; 781..1달러를 버는 것과 같습니다.