주식형 펀드의 요청비와 환차비는 어떻게 계산합니까?

순 가입액 = 가입액 /( 1+ 가입율)

가입비 = 가입액-순 가입액

구독 점유율 = T 일 순 구독 금액/펀드 주식 순액.

투자자가 65,438+05,000 원을 투자하여 오픈 펀드를 인수할 경우, 가입률이 65,438+0.5% 라고 가정하면, 당일 펀드 단위의 순금액은 65,438+0.52 원/부이며, 그 몫은 다음과 같습니다.

순 가입액 =15000/(1+1.5%) =14778.33 원.

가입비 =15000-14778.33 = 221.67 원입니다.

구독점유율 =14778.33/1.52 = 9722.58 부.

개방형 펀드의 상환 비용 및 금액은 다음과 같이 계산됩니다.

환차비 = 환차점유율 ×T 일 펀드 점유율 순 × 환차율

상환 금액 = 상환 점유율 ×T 일 기금 단위 순가치-환차비

투자자가 65,438+0,000 개의 펀드 단위를 환매할 경우, 상환률이 0.5%, 당일 펀드 단위 순자산이 65,438+0 원이라고 가정하면 환매된 금액은 다음과 같습니다.

환차비 = 1000× 1× 0.5% = 5 원입니다.

상환 금액 = 1000× 1-5=995 원.