고정 투자에 대한 펀드 지분은 어떻게 계산되나요?

펀드 고정투자란 일반적으로 펀드의 정기적인 고정투자를 의미합니다. 즉, 매달 정해진 날짜에 정해진 금액의 고정펀드에 가입하는 것입니다. 따라서 매달 비용 투자가 발생하며, 펀드의 순 가치는 영업일마다 변경됩니다. 따라서 서로 다른 달에 투자된 펀드의 경우 거래되는 펀드의 순가치가 다를 가능성이 매우 높습니다. 각 구독에 대해 획득한 지분은 당연히 다릅니다.

순 청약 금액은 청약 원금에서 청약 수수료를 뺀 금액을 펀드 순 가치로 나눈 값이 해당 월의 펀드 지분입니다.

펀드 청약률과 청약원금이 동일할 경우 순청약금액도 동일하게 유지됩니다.

즉, 펀드의 순가치만 변하는 것입니다.

공식: 순 청약 금액 = 청약 원금 / (1 + 청약 수수료 요율)

펀드 지분 - 순 청약 금액 / 펀드 순 가치