기록되지 않은 사모 펀드

1. 펀드 호스팅 계약: 펀드 호스팅 계약은 펀드 매니저와 펀드 수탁자 (일반적으로 상업 은행) 가 펀드 자산 호스팅에 합의한 계약입니다. 계약은 계약 형식으로 의뢰인과 위탁인의 책임, 권리, 의무를 명확히 한다. 주요 목적은 기금 재산 관리, 투자 운영, 순액 계산, 수익 분배, 정보 공개 및 상호 감독 등에 대한 쌍방의 권리, 의무 및 책임을 명확히 하여 기금 재산의 안전을 보장하고 기금 점유율 보유자의 합법적 권익을 보호하는 것이다.

2. 기금 보관 내용:

펀드 호스팅 계약에는 두 가지 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 하나는 펀드 관리자와 펀드 수탁자 간의 상호 감독 및 검증입니다. 예를 들어, 펀드 수탁자는 법률 규정 및 펀드 계약에 따라 은행 간 시장에 참여하는 펀드의 투자 대상, 투자 범위, 투자 융자 비율, 투자 금지, 신용 위험 통제 등을 감독해야 합니다. 펀드 매니저는 펀드 수탁자가 계좌 개설, 순액심사, 청산 결제 등 위탁 의무를 수행하는 상황을 점검해야 한다.

둘째, 계약 당사자의 권리와 책임은 보유자의 권익과 관련된 중요한 문제이다. 예를 들어, 순액 계산 및 검토와 관련된 당사자의 권리와 책임 (관리자 및 수탁자가 법에 따라 가치 평가 방법에 합의한 상황 및 절차 포함), 관리자 또는 수탁자가 가치 평가가 보유자의 권익을 유지하지 못한 경우 처리, 가치 평가가 잘못된 경우 처리, 책임 확인 등이 포함됩니다.